雙控帶來成本上升預(yù)期
同樣處于高點(diǎn)的還有原材料價(jià)格，銅、鋁等等原材料價(jià)格過去一年半來的瘋漲已是眾所周知，多數(shù)電機(jī)產(chǎn)品早就有過幾波價(jià)格調(diào)整，而最近這一次的漲價(jià)，則是與“雙控”限電有所關(guān)聯(lián)。
9月14日，國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月份，全社會(huì)用電量同比增長13.8%，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長13.1%。大量的海外訂單向中國制造紛涌而來，驅(qū)動(dòng)了制造業(yè)用電量的飆升。在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，能源消耗強(qiáng)度和總量的雙控，制造業(yè)的用電需求缺口非常明顯。
事實(shí)上，一些制造企業(yè)密集的區(qū)域在今年上半年就開始進(jìn)行有序供電。5月份筆者在走訪廣東市場的時(shí)候，就有空調(diào)企業(yè)因?yàn)橄揠�，自己不得不去采購發(fā)電設(shè)備保障產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
有專業(yè)人士分析，“雙控”或?qū)?huì)帶來大宗商品的再次漲價(jià)。就在許多工業(yè)企業(yè)密集發(fā)布漲價(jià)通知的時(shí)候，9月下旬，期貨市場上動(dòng)力煤、焦炭、焦煤連續(xù)大漲。期貨市場的傳導(dǎo)機(jī)制，會(huì)在其他品類和環(huán)節(jié)蔓延開來。
供求矛盾可能進(jìn)一步激化
“雙控”還會(huì)帶來另外一個(gè)結(jié)果，即產(chǎn)品生產(chǎn)量會(huì)大幅降低，在需求端沒有出現(xiàn)明顯弱化的狀況下，供給端的產(chǎn)能輸出下移直接打破了供求平衡，在一定階段在一些產(chǎn)品上極有可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
當(dāng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)的全球制造中心在我國已經(jīng)無法替代的情況下，這也有利于中國企業(yè)提高自身的價(jià)格話語權(quán)。從各個(gè)主要上市公司一個(gè)多月之前公布的半年報(bào)就可以看出，過去一年半以來材料價(jià)格的猛漲，已經(jīng)大幅侵蝕了企業(yè)的毛利率，漲價(jià)是緩解這一狀況的重要方法。
今年年初，由于上游供應(yīng)端不足，而流通渠道提貨積極性極高，在行業(yè)內(nèi)直接刺激出了一段長時(shí)間的供不應(yīng)求的行情。“雙控”影響的不僅僅是整機(jī)制造廠家，材料加工、部件生產(chǎn)等等都會(huì)受到?jīng)_擊。
當(dāng)然，即便是漲價(jià)，短期內(nèi)制造企業(yè)也難以解決成本居高不下的難題，而且還面臨著材料成本再次上升的困擾，9月份眾多電機(jī)企業(yè)集中式漲價(jià)，其實(shí)就是因?yàn)楦叱杀緫B(tài)勢下不得不進(jìn)行的一種壓力釋放。按照既有的態(tài)勢及工廠的舉措來看，后期國內(nèi)電機(jī)市場的價(jià)格估計(jì)還要上漲。
發(fā)電機(jī)市場需求火熱
上有政策下有對策，地方政府執(zhí)行限電政策后，受影響的電機(jī)企業(yè)為了完成訂單，爭相購買柴油發(fā)電機(jī)給公司供電以維持生產(chǎn)。
在市場需求帶動(dòng)下，柴油機(jī)訂貨開始緊俏，發(fā)電機(jī)柴油機(jī)價(jià)格都有提升，漲幅達(dá)20%。但是從節(jié)能減排的效果看，柴油機(jī)發(fā)電的效率還不如電網(wǎng)供電，與節(jié)能減排的目標(biāo)背道而馳。
限電政策的突然實(shí)施，對電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成了較嚴(yán)重的影響，企業(yè)不得考慮壓縮訂單，部分企業(yè)產(chǎn)能直接縮減了二分之一。選擇購買發(fā)電機(jī)也是無奈之舉，主要是為了完成先前的訂單，防止違約產(chǎn)生額外費(fèi)用。
筆者算了一筆賬，柴油發(fā)電機(jī)發(fā)一度電的成本大約是2元，按公司一個(gè)月需要消耗100萬度電，就會(huì)產(chǎn)生近200萬元的費(fèi)用。與國家電網(wǎng)供電相比，自己發(fā)電生產(chǎn)完全做的是虧本生意。
未來走向：冬季將臨用電可能再度趨緊將糾偏“一刀切”式限電限產(chǎn)
為了應(yīng)對此輪限電，9月28日晚，內(nèi)蒙古就實(shí)行保底電價(jià)改革措施征求意見，提出蒙西地區(qū)已選擇市場化交易、無正當(dāng)理由退市的電力用戶，由為其提供輸配電服務(wù)的蒙西電網(wǎng)承擔(dān)保底供電責(zé)任，執(zhí)行保底電價(jià)。調(diào)整后保底電價(jià)從0.37漲至0.66元。有分析認(rèn)為，這一改革將有助于完善電力交易機(jī)制。
無獨(dú)有偶，為應(yīng)對煤炭價(jià)格上漲的影響，湖南為完善電價(jià)機(jī)制也擬實(shí)施順價(jià)機(jī)制——當(dāng)標(biāo)煤價(jià)格超過1300元時(shí)，煤價(jià)每上漲50元，對應(yīng)每度電價(jià)上浮上限為1.5分，由此電價(jià)上浮可基本覆蓋煤價(jià)上漲的影響，減少發(fā)電企業(yè)成本壓力。
