數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)發(fā)布2012年三季度業(yè)績預(yù)告的1056家公司中，有近40家公司預(yù)計業(yè)績將超增。根據(jù)二季度末私募重倉股名單，私募在這些公司中也大規(guī)模“搶占地盤”，一些機械、地產(chǎn)行業(yè)的業(yè)績超增股，甚至是私募的“獨門利器”。此外，由于9月份市場呈現(xiàn)走低態(tài)勢，使得相當(dāng)一部分私募對市場保持謹(jǐn)慎態(tài)度，醫(yī)藥生物作為防御與進攻兼?zhèn)涞男袠I(yè)，仍被私募超配。
緊盯超增公司
在有望預(yù)增的近40家公司中，房地產(chǎn)行業(yè)與化工、機械設(shè)備各占5家。對比公募、私募重倉股可發(fā)現(xiàn)，雙方在這三個行業(yè)中各顯神通，公募在房地產(chǎn)行業(yè)早已布局，而私募則提前進駐機械設(shè)備和化工行業(yè)。
公募或在房地產(chǎn)行業(yè)守得云開見月明，而根據(jù)海通數(shù)據(jù)，私募也不遜色。對照私募二季度末的重倉股名單可見，濱江股份、棲霞建設(shè)[3.63 -0.82%]也均為私募重倉股，其中包括公募未能“捕捉”到的深長城[17.15 0.53%]。同時，私募在機械設(shè)備和化工行業(yè)的表現(xiàn)更勝一籌。Wind數(shù)據(jù)顯示，博林特[7.19 0.00%]、華智控股[5.25 2.34%]、首航節(jié)能[31.18 0.10%]、天廣消防[13.38 -0.22%]、摩恩電氣[8.32 -2.58%]均預(yù)告三季度業(yè)績超速增長，海通數(shù)據(jù)顯示，這5家公司中，私募“中簽”3家，公募僅中一家。截至二季度末，摩恩電氣、天廣消防、首航節(jié)能均為私募重倉股，中融信托的融新345號還在摩恩電氣十大流通股東之列。公募除布局天廣消防外，并未出現(xiàn)在其余幾家公司的十大流通股東名單中。
分析人士認(rèn)為，這些公司產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域具備一定技術(shù)優(yōu)勢，加之上市后的渠道建設(shè)逐漸發(fā)揮作用，使得業(yè)績能夠?qū)崿F(xiàn)高于同行業(yè)的增速。
超配醫(yī)藥生物
被申萬劃分在化工行業(yè)的岳陽興長[11.90 -0.75%]，前三季度預(yù)計凈利潤3900萬元，同比增長約75%。該股在二季度被私募大舉“拿下”，成為私募重倉股之一，陜國投的華明1號、華信信托的信銀3號和興業(yè)信托旗下某產(chǎn)品均是其十大流通股東。
不過，某研究人士透露，私募之所以如此看好岳陽興長，主要是因為該公司旗下醫(yī)藥生物業(yè)務(wù)。據(jù)了解，公司今年擬實施“口服重組幽門螺桿菌疫苗”項目的產(chǎn)業(yè)化。
好買調(diào)查結(jié)果顯示，私募仍在超配醫(yī)藥生物。好買走訪多家私募后的調(diào)查結(jié)果顯示，由于9月份市場呈現(xiàn)走低態(tài)勢且逼近2000點的整數(shù)關(guān)口，使得相當(dāng)一部分私募目前對市場保持謹(jǐn)慎態(tài)度。醫(yī)藥生物在9月份后仍然作為防御與進攻兼?zhèn)涞男袠I(yè)，被私募進一步認(rèn)可，成為其當(dāng)之無愧的第一重倉行業(yè)，四季度前期或?qū)⒗^續(xù)保持超配。
