多重利好！板塊大漲！半導(dǎo)體反轉(zhuǎn)時(shí)刻到了？
已有10263次閱讀2023-04-04標(biāo)簽:
半導(dǎo)體板塊近日走勢(shì)強(qiáng)勢(shì)，多個(gè)企業(yè)受到市場(chǎng)人士的熱捧。而綜合近日的整體走勢(shì)來(lái)看，半導(dǎo)體板塊的復(fù)蘇趨勢(shì)已經(jīng)趨于明顯，下一步的走勢(shì)值得密切關(guān)注。
4月3日，半導(dǎo)體板塊繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。其中，A股“芯片一哥”中芯國(guó)際大漲8.92%，而從3月8日至今日收盤，中芯國(guó)際股價(jià)累計(jì)漲幅已達(dá)到27.73%。而在不久之前，中芯國(guó)際剛剛發(fā)布2022年年報(bào)，公司收入、凈利潤(rùn)均創(chuàng)下歷史新高。
而AI芯片巨頭寒武紀(jì)的表現(xiàn)則更加亮眼，4月3日股價(jià)漲幅達(dá)13.47%。而某機(jī)構(gòu)發(fā)布的3月十大“牛股”數(shù)據(jù)顯示，寒武紀(jì)今年3月股價(jià)漲幅為121.45%，位居月度漲幅榜首。3月31日晚，中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布公告，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)美光公司(Micron)在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。美光是美國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭。根據(jù)其2022財(cái)年年報(bào)，美光在中國(guó)大陸的收入為33.11億美元，同比增長(zhǎng)34.8%，占其財(cái)年總收入307.58億美元的10.76%；但美光在中國(guó)大陸的長(zhǎng)期資產(chǎn)總額僅為4.44億美元，占比其全球長(zhǎng)期資產(chǎn)總額1.1%。中信證券認(rèn)為，美光公司在華業(yè)務(wù)或受到一定程度的影響，同時(shí)客戶將向國(guó)內(nèi)外其他供應(yīng)商轉(zhuǎn)單，這或許將加速存儲(chǔ)芯片的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)。隨著美光在華市場(chǎng)的份額被瓜分，大家在買入產(chǎn)品時(shí)會(huì)更加謹(jǐn)慎，部分訂單將轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)。受美光一事的影響，4月3日存儲(chǔ)板塊大幅走強(qiáng)，北京君正、兆易創(chuàng)新、江波龍等存儲(chǔ)龍頭股價(jià)均大漲。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢?cè)谧钚聢?bào)告中指出，存儲(chǔ)器模組廠庫(kù)存水位陸續(xù)恢復(fù)正常，隨著原廠放緩新制程轉(zhuǎn)進(jìn)、減少投片量來(lái)控制位元產(chǎn)出已有成效，NAND Flash晶圓合約價(jià)環(huán)比跌幅已逐步收斂，預(yù)估第二季價(jià)格將與第一季約略持平。SK海力士CEO樸正浩日前在股東大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片需求將在今年下半年復(fù)蘇，但不確定性依舊存在。而多家機(jī)構(gòu)也預(yù)計(jì)，存儲(chǔ)廠商庫(kù)存2023年第二季度達(dá)峰并逐步下調(diào)，存儲(chǔ)板塊2023年下半年迎來(lái)復(fù)蘇。近日，各種利好政策不斷出臺(tái)，預(yù)計(jì)將對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇帶來(lái)進(jìn)一步推動(dòng)。
4月3日，國(guó)新辦就第六屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)。國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室副主任曹淑敏介紹，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要引擎之一，數(shù)字產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)15.4萬(wàn)億元，軟件業(yè)務(wù)收入首次突破10萬(wàn)億元，達(dá)到10.8萬(wàn)億元。行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型縱深推進(jìn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)信息化率超過25%。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面融入45個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類。曹淑敏表示，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施已實(shí)現(xiàn)“市市通千兆、縣縣通5G、村村通寬帶”。截至2022年底，我國(guó)累計(jì)建設(shè)開通5G基站231萬(wàn)個(gè)，千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過5億戶家庭的能力。移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超過移動(dòng)電話用戶數(shù)，實(shí)現(xiàn)了“物超人”，IPV6活躍用戶超越7億。會(huì)議提出，下一步，工信部將加快推動(dòng)5G、集成電路、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、關(guān)鍵軟件等代表國(guó)家戰(zhàn)略方向、創(chuàng)新密度高、市場(chǎng)潛力大的產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，形成全局帶動(dòng)效應(yīng)；培育發(fā)展一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，逐步引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)集群向更高質(zhì)量、更高水平演進(jìn)與發(fā)展。分析人士認(rèn)為，算力、算法、數(shù)據(jù)構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)的三大核心要素，數(shù)字經(jīng)濟(jì)離不開對(duì)數(shù)據(jù)的處理、計(jì)算和存儲(chǔ)，這就需要有先進(jìn)的芯片，或是把大量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)起來(lái)，這都取決于半導(dǎo)體技術(shù)水平和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在政策的大力推動(dòng)下，半導(dǎo)體年內(nèi)將迎來(lái)一波新的快速發(fā)展。
