投資要點(diǎn):
1、核心組合:廣船國際、中鼎股份、洪都航空;中國重工、中聯(lián)重科、天地科技、海特高新、隆華節(jié)能、南風(fēng)股份、臥龍電氣本周調(diào)入臥龍電氣、調(diào)出中國北車;提升廣船國際、中國重工的推薦力度。
注:核心組合按照重點(diǎn)推薦程度排序,前3個(gè)為近期推薦力度最大個(gè)股。
上周銀河機(jī)械軍工核心組合收益率為2.8%,滬深300指數(shù)漲幅2.5%,申萬機(jī)械指數(shù)漲幅1.8%,申萬國防軍工指數(shù)漲幅1.3%。
2、其余核心股池:中國北車、北方創(chuàng)業(yè)、鼎漢技術(shù)、天奇股份、隆華節(jié)能、威海廣泰、博林特、雙環(huán)傳動(dòng)、中國南車、中集集團(tuán)、三一重工、柳工、中國船舶、四川九洲、利君股份、濰柴重機(jī)、新天科技、機(jī)器人、國�？萍肌⑺膭�(chuàng)電子、晉西車軸、上海機(jī)電、廣日股份、鄭煤機(jī)。
3、上周觀點(diǎn)/報(bào)告:【洪都航空】“獵鷹”教練機(jī)通過評(píng)審,進(jìn)入批量生產(chǎn)交付階段,業(yè)績(jī)將迎高增長(zhǎng),持續(xù)推薦�！敬靶袠I(yè)】2014年中國造船三大指標(biāo)保持領(lǐng)先;持續(xù)推薦廣船國際、中國重工�！緩V船國際】粵津閩自貿(mào)區(qū)方案有望春節(jié)前獲批;其中廣東自貿(mào)區(qū)概念股重點(diǎn)推薦廣船國際�！竞Ｌ馗咝隆颗c中電科29所戰(zhàn)略合作、進(jìn)軍高端芯片領(lǐng)域;擬募資16.7億發(fā)展主業(yè);持續(xù)推薦�！九P龍電氣】擬非公開定增20億和擬17億收購南陽防爆集團(tuán),全球電機(jī)巨頭雛形漸現(xiàn),持續(xù)推薦。
4、上周交流/調(diào)研:【中鼎股份】上海摯達(dá):國內(nèi)新能源汽車充電龍頭,摯達(dá)中鼎預(yù)計(jì)3月投產(chǎn),全球通用充電樁產(chǎn)品將爆發(fā)式增長(zhǎng),持續(xù)重點(diǎn)推薦中鼎股份�！竞Ｌ馗咝隆恐须娍�29所實(shí)力雄厚,在中電科集團(tuán)中與14所(國�？萍即蠊蓶|)、38所(四創(chuàng)電子大股東)齊名;與中電科29所戰(zhàn)略合作將打開海特高新成長(zhǎng)空間;維持推薦�！静┝痔亍侩娞葜鳂I(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng),轉(zhuǎn)型機(jī)器人和環(huán)保設(shè)備,目前股價(jià)接近增發(fā)底價(jià),持續(xù)推薦。
5、下周交流/調(diào)研:天奇股份高管三地反路演(1月20日上海、22日深圳、23日北京)、宗申動(dòng)力。
6、近期重點(diǎn)關(guān)注:(1)中證報(bào)報(bào)道軍工科研院所改革分類方案確定;全軍武器裝備采購信息網(wǎng)、國家軍民結(jié)合公共服務(wù)平臺(tái)等重要平臺(tái)正式上線運(yùn)行;持續(xù)建議超配軍工板塊。持續(xù)推薦廣船國際、洪都航空、中國重工、海特高新、中航動(dòng)力、四川九洲、國�？萍�、長(zhǎng)城信息等。(2)持續(xù)建議配置藍(lán)籌龍頭股配置,看好廣船國際、中國重工、中集集團(tuán)、中聯(lián)重科、中國北車、天地科技等。(3)媒體報(bào)道國企改革方案最快一季度出臺(tái),建議加大關(guān)注國企改革,推薦天地科技、四川九洲、濰柴重機(jī)、安徽合力等。(4)鐵路設(shè)備:南北車合并預(yù)案出臺(tái);海外出口獲突破,重點(diǎn)推薦中國北車、中國南車、鼎漢技術(shù)、北方創(chuàng)業(yè)、晉西車軸。(5)船舶海工:民船業(yè)績(jī)小周期向上;軍船訂單放量、資本運(yùn)作提速;推薦中國重工、廣船國際、中集集團(tuán)、濰柴重機(jī),關(guān)注亞星錨鏈、杭齒前進(jìn)。(6)智能裝備:持續(xù)推薦雙環(huán)傳動(dòng)、天奇股份、機(jī)器人等。(7)通用航空:低空改革推進(jìn);持續(xù)推薦海特高新、威海廣泰、四川九洲等。
